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实盘杠杆 6月20日基金净值:广发中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0483,涨0.01%
发布日期:2024-08-04 23:19    点击次数:194

实盘杠杆 6月20日基金净值:广发中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0483,涨0.01%

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本站消息,6月20日,广发中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0483元,累计净值为1.0483元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%,近3个月上涨0.64%,近6个月上涨1.42%,近1年上涨2.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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广发中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比132.18%,现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为温秀娟、周卓熙,基金经理温秀娟于2022年6月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.82%。基金经理周卓熙于2022年8月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.09%。

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